Стратегии Сороса, как отличный пример волатильной торговли!

Сделки именитых инвесторов и трейдеров с Уолл-Стрит заслуживают внимания, а их обсуждение не прекращается ни в прессе ни на форумах инвесторов и трейдеров. Многие участники валютных и финансовых площадок мира подражают стратегии торговли великих гуру в надежде беспроигрышного входа в рынок. "Я торгую, как Сорос" может с гордостью, вызывающую улыбку у профи, заявить новичок трейдер, копирующий похожие сделки

Публикация на страничках американского "The Washington Post" о том, что Джордж Сорос вернулся на рынок золота буквально взорвала Wall Street, а целая армия подражателей Сороса стала вслед за ним покупать фьючерсы золота

Что все-таки значит возвращение именитого инвестора на "золотой рынок", вправду ли покупка золота есть на данный момент беспроигрышным вариантом?, - с таким вопросом аналитики журнала " Биржевой лидер " обратились к аналитикам главных брокеров мира и профессионалам Академии Masterforex-V.

Рынок золота: "тихая гавань" - как пример волатильной торговли

Сделка Сороса по покупке золота действительно вызывает удивление специалистов. Редко можно найти такой же пример, когда крупный и именитый инвестор, распродав весной 2010г. фьючерсы золота по стоимости 1100-1200 долл за унцию (заработав гигантскую прибыль), вдруг опять купит их по цене уже в 1600 долларов США.

Ежели логику Сороса по приобретении в 2008г фьючерсов золота можно внести во все учебные пособия по трейдингу (в разгар кризиса 2008г. он на 30% корректировки вниз покупает золото по стоимости приблизительно 700 долларов), спустя 2 г. продает фьючерс по цене 1100-1200 USD за унцию, зафиксировав прибыль, но покупка золота на теперешних уровнях по стоимости 1600 (19% коррекции) вызвала удивление, объяснил канадский специалист Академии Masterforex-V Е. Ольховский.

Какие акции продал Сорос, чтоб инвестировать в золото?

В настоящее время "человек, сломавший Банковское учреждение Великобритании" поразил общественность небывалым аппетитом на ресурс, от которого буквально два года назад лихорадочно избавлялся. Сейчас же - "в расход" пошли 1,2 млн ценных бумаг различных финансовых учреждений: 420 тыс - акции финансовой корпорации Citigroup, 701,4 тыс. шт - финансового учреждения JP Morgan, 120 тыс. - Goldman Sachs, коих он спешно продал общей суммой на 50 млн долларов. Чтобы здесь же добавить до недостающей суммы, предназначенной для приобретения 884 тысяч акций самого большого "золотого" фонда ETF-типа в мире - SPDR Gold Trust, в том числе, фьючерсов, ориентированных на увеличение цены на золото. Это обошлось ему в 130 млн USD. И на данный момент его золотые активы, которые с начала года (было 52 млн USD) выросли в 3 раза, составляют ни много ни мало - 137,3 млн долл. Акции же SPDR Gold Trust увеличеваются в стоимости:

Если Сорос скупает золото - это что-нибудь да значит - скажет большая часть участников рынков биржи и форекс. Однако для того, чтоб осознать, из-за чего знаменитый инвестор поступает, так или же по другому - нужно мыслить как Сорос. А это, как досадно бы это не звучало, под силу совершенно не каждому;

Довольно много инвесторов наверняка уже последовало примеру знаменитостей. Но не необходимо забывать спекулятивную природу не столько рынка золота, как много наиболее Сороса - ведь именно игра на ценовых различиях - его конек. Так что, пожалуй, основное, в чем необходимо взять с него пример,- это никак не авантюрные компании с "прекрасным далеким", что имеют возможность грозить уже существующей прибыли, а напротив, осторожное лавирование на кривой спроса, невзирая на то, что торговля осуществляется в малом коридоре. Незначительное увеличение - 4,5 % за прошедших полмесяца обеспечивает хорошие возможности именно для торговли в короткосрочной перспективе.

Что определит направление движения золота: кризис в мире либо победа республиканцев на выборах в Соединенных Штатах Америки?

В случае, если грянет экономический кризис - золото (как и нефть, акции, облигации, фьючерсы) упадет в стоимости, что мы и видели в кризис 2008г. Тем более, что о будущем кризисе уже прямо отмечают и Президент Российской федерации Владимир Владимир Путин и премьер-министр Медведев, Украинский президент Виктор янукович и канцлер германии А. Меркель, Президент РБ А. Лукашенко и премьер-министр Италии Марио Монти, Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и руководитель ФРС Бен Бернанке. Беря во внимание, что кризис 2012-2013гг все без исключения аналитики думают, что будет более затяжной и впечатляющий, несложно представить, что снижение золота превзойдет отметку в 30% корректировки, опустившись существенно ниже уровня 1343 доллара за унцию (1918- 575 (30%) пт).

Таки, главный управляющий Sharps Pixley Ltd Росс Норман считает, что на рост цены на золото для начала воздействую экономические и политические затруднения, но не объективные причины, как-то ослабление извечного оппонента - USD, истощение золотоносных жил в месторождениях и др. либо технический анализ рынка. Следующим образом, золото будет определять курс долл (а через него курсы рубля, гривны, EUR, фунта), а не напротив, как думает часть финансовых экспертов в мире.

Противоположный фактор - победа на ноябрьских выборах президентских в Соединенных Штатах Америки Митта Ромни - представителя республиканцев, которая официально заявила о реанимации золотого стандарта, что предполагает усиленную скупку золота ФРС США. Не просто так, недоброжелатели Сороса, намекают на "инсайд" в данной "странной массовой скупке" золота и акций золотодобывающих фирм. Не достаточно того, ведущие владельцы крупных "золотоносных резервов" не избавляются от своих активов: Про это свидетельствует не только лишь поведение Джона Полсона (в его фонде Paulson & Co находятся 98 млн акций различных фирм, добывающих золото суммой в 1,9 млрд USD), но и тот факт, что, самый крупный облигационный фонд в мире Pacific Investment Management Company (PIMCO), как заявил его менеджер Николас Джонсон, инвестировал в золото своего же организации Commodity Real Return Strategy Fund (объемом 21 млрд USD) 11,5% от общего объема активов. Отметим, 2 месяца назад данная сумма не превосходила 10,5%.

В воздухе практически ощущается "затишье перед бурей". Все застыли в ожидании бурного развития одного из 2-ух перечисленных сценариев. Все, кроме... Сороса, что уже начал скупать золото и акции золотодобывающих фирм.

Куда устремится рынок золота вскоре и что делать трейдеру на таком рынке?

С таким вопросом аналитики раздела "новости фьючерсов" портала "Биржевой лидер" обратились к экспертам главных брокеров, занимающихся рынками фьючерсов и CFD.

История показывает, что все корректировки по золоту, в конечном итоге заканчиваются новыми вершинами, объяснил Александр Филиппов, начальник отдела развития компании "Пантеон-Финанс".. Возможно, к концу года будет поставлен очередной максимум по золоту. Сорос не первый сделал ставку на желтый метал в качестве защиты от финансового коллапса. Россия уже давно увеличивает свои золотые запасы с неимоверной скоростью, всего лишь в 2011 году закупки благородного метала Регулятором России, превысили закупки всех других государств взятых вместе.

Интерес Сороса к золоту в общем понятен, добавил Андрей Гойлов, старший специалист организации Робо Форекс. Исходя, из технического анализа графика, котировки Золота продолжают движение в пределах ростущего тренда. На Месячном графике видно, что котировки не вышли за границы границ восходящего канала, стоит ожидать дальнейшего развертывания поднимающегося тренда. Ежели рассматривать значения Индекса относительной силы, то тут на недельных и месячных графиках показатель тестирует линии поднимающегося тренда.

Также котировки золота встретили серьезный уровень поддержки 1530. уже сейчас на дневном фрейме можно отслеживать создание огромного "Треугольника", который начинается с 04.09.2011. Цена вплотную приблизилась к верхней границе модели, и в случае роста ближайшей причиной является район 2040. Общей же задачей увеличения по Золоту можно рассматривать область 2250. Пробитие же уровня 1530 приведет к отмене варианта.

Распродажа акций фирм банковской сферы таким инвестором с всемирным именованием, как Дж.Сорос может сказать о будущей 2-ой волне рецессии фондовых рынков, объяснила в интервью "Биржевому лидеру" сотрудник партнерского кабинета Larson&Holz в российской столице - ключевой финансовый аналитик Папанага Ольга.

Причин для такого сценария достает: в последнее время макропоказатели из штатов смотрится в достаточной степени противоречиво и, в случае очередной отсрочки QE3, рынок может обвалиться. Во время неопределенности аппетит к рискам сильно понижается, а золото постоянно оставалось и по сей день остается самым востребованным драгоценным металлом и представляет собой некоторый актив-убежище. На случай повторной глобальной рецессии доллар может не иметь необходимого доверия инвесторов. Долг США составляет уже 94% от ввп, а это может лишить спроса государственные казначейские облигации, именно из-за которым в периоды несостоятельности и росла американская валюта. В подобных условиях инвесторам на рынке придется выбирать другие активы, и золото может значительно укрепиться.

в свою очередь, Эдуард Цинкер, директор по развитию Forex4you РФ и СНГ пояснил, что для полноценного анализа самое принципиальное - осознавать цели инвестирования и инвестиционные горизонты. "Другими словами ежели ты перехватываешь актив, чтоб быстро иметь с него 5% прибыли, то это один метод анализа, а ежели ты меняешь бумажные активы на золото и держишь их "на века", то это вполне понятная для Сороса обстановка. Опыт 2008 г. показал, что в случае наступления глобального кризиса бумаги "складываются" в 7-10 раз. Например, сбербанк с 110 упал до 13.5, а золото теряет тока 30%, согласно переход из валютных (наиболее подверженных риску) бумаг есть некоторая защита капитала. Сорос, наверняка, не задумывается о политике и гонке за доходностью, он экономит резервы для пришествия. Когда в дальнейшем кризисе бумаги опять "сложатся", и он продаст вялое, не сильно упавшее золото и купит копеечные бумаги с потенциалом 70% вверх".

2-ое, что отметил эксперт это то, что идея "торгую как Сорос" - опасна. У Сороса постоянно есть "кэш" усредниться либо передержать позицию. А у личного инвестора данного "кэша" нет почти никогда. Это принципиально понимать на старте, еще пока не очень углубился в копирование сделок. Если у Сороса спрашивают "когда реализовывать бумаги" он отвечает "никогда", имея ввиду что они все равно в существенно длинном промежутке времени будут дороже, чем на данный момент.

Редакционная коллегия отдела "Новости фьючерсов. Золото" журнала "Биржевой Лидер" вместе с специалистами Академии FOREX и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос на форуме Forex: как вы считаете - прав либо нет Сорос, скупая "желтый" актив?
- конечно прав, эти люди как Сорос не имеют возможности ошибаться;
- нет, не прав, золото готовится мощно рухнуть и покупать его стоит значительно ниже.

ICM Brokers: в каком состоянии товарные рынки на этой неделе?

Новости биржи. На товарной бирже сложилась спекулятивная ситуация. В большей степени это касается энергоресурсов.

По мнению Дмитрия Степанова, эксперта компании ICM Brokers, входящей в пятерку лучших брокеров Форекс международного рейтинга академии трейдинга Masterforex-V, цена на нефть находится под давлением. В ходе торговой сессии на прошлой неделе она упала ниже 80 долларов за баррель. На дневном графике видно серьезное нисходящее движение — третья подряд медвежья свечка. Бычий отскок из отметки 79 в область 83 оказался не успешным. Росту нефтяных активов не способствует низкая ликвидность на рынке из-за долговых проблем Еврозоны. Поэтому игроки отдают предпочтение консервативным активам, например доллару.

Однако на этой недели ожидается целый пакет новостей, которые могут подтолкнуть стоимость нефти к росту. Ожидается выступление главы Европейского центробанка, будут опубликованы данные по сырьевой экономике и обнародованы некоторые данные по США, возможно разрешится ближайшая судьба Греции, станет известно получит ли она очередной транш финансовой помощи и в каком объеме. Определенность вероятно окажет поддержку и нисходящая динамика стоимость нефти будет прервана. Поэтому цена барреля в 82-83 доллара лишь вопрос времени.

Золото в свою очередь спокойно торгуется выше отметки 1600 долларов за троицкую унцию, отмечают аналитики ICM Brokers. Спокойствие обусловлено уверенностью некоторых инвесторов в повышении Европейским центробанком ставки рефинансирования. Поэтому давления коррекции вниз нет. В то же время если бы вероятность повышения ставки оценивалась как одинаковая, то золото показало бы дальнейшую нисходящую динамику на фоне укрепления американского доллара. Но пока это не проходит и цена на золото предпринимает очередную попытку роста, которая вряд ли будет очень длинной из-за проблем с ликвидностью на рынке. Бычий тренд сдерживает Греция. Она пытается аккумулировать свободные денежные средства с рынка чтобы рассчитаться с долгами. Ведь новый транш финансовой помощи от Евросоюза страна так и не получила.

Препятствием для дальнейшего роста цены станет отметка 1674 доллара за троицкую унцию. Но она вероятно будет пробита. В то же время коррекция ниже отметки 1600 долларов тоже маловероятна. Поэтому инвесторы будут пытаться сыграть на движении вниз до отметки 1600 долларов или вверх от нее. Тем временем вероятность роста золота все же выше, ведь Европейский центробанк заинтересован в поддержке свои финансовых активов, а для это необходимо ослабить стоимость денег на рынке.

Обсудить

Смотреть видео

ICM Brokers: как рекомендует успокоить рынки Дж. Сорос?

Новости Форекс. Начало нынешней недели во многом оказалось продолжением торговых сессий прошлой.
Инвесторы ожидали решения Международного валютного фонда и Европейского центробанка по Греции. А именно выдать ей в первых числах октября столь ожидаемый транш финансовой помощи или нет.
Позиция стран Центральной и Северной Европы в этом вопросе пока сыграла не в пользу Афин. По мнению Дмитрия Степанова, эксперта компании ICM Brokers, входящей в пятерку лучших брокеров Форекс международного рейтинга академии трейдинга Masterforex-V, европейцы боятся рисковать своими средствами, поэтому требуют от Греции дополнительных гарантий. Но условия, которые ставит перед греческими властями Евросоюз весьма жесткие. И их выполнение маловероятно. Поэтому вопрос о выдаче Афинам 8 млрд. транша отложен как минимум до середины октября.

Противоречива ситуация и с учетной ставкой Европейского центробанка. Одни инвесторы считают, что на фоне роста уровня инфляции в еврозоне регулятор будет вынужден поднять учетную ставку. Другие сходятся на том, что в ситуации, когда требуется срочная рекапитализация банков еврозоны, повышенная стоимость кредитных средств негативно отразится на банковском секторе.

Неопределенность однозначно сказывается на валютной паре EURUSD: предыдущая неделя и начало торговой сессии понедельника ознаменовались продажами. Евро стремится к отметке 1,32 -1,30.

Британский фунт стерлингов, в свою очередь, закончил прошлую неделю слишком сильными колебаниями, отмечают аналитики ICM Brokers. Он торговался в диапазоне 1,52 - 1,57. В понедельник 3 октября фиксировались значения от 1,55 до 1,65. Это негативно сказывается на британской экономике. Поэтому ведущие аналитики, в том числе Джордж Сорос, рекомендуют центробанку Туманного Альбиона ослабить кредитно-денежную политику и согласиться на дополнительную эмиссию. Падение фунта до отметок 1,53-1,54 успокоило бы британскую экономику.

В паре USDJPY можно ожидать падения японской валюты до отметки 76,50, так как японский Центробанк не проявляет никакой активности.

В паре USDCAD - затишье. На этой неделе инвесторы ожидают данных о рынке труда в Канаде. Ожидается, что статистические данные окажутся слабыми. Поэтому в паре можно ожидать снижения до отметки 1,07.
Также на этой неделе, отмечают эксперты ICM Brokers, будут обнародованы данные по рынку труда и промышленному производству в США, иинформации о запасах ГСМ в стране. В Европе знаковым, несомненно, станет выступление главы центробанка. Особенно если европейские финансисты все же решатся изменить учетную ставку.

Обсудить